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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 45.00 | 4 054.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 542.00 | 26 903.00 | 325 638.00 | 352 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 436.00 | 34 526.00 | 392 910.00 | 427 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 078.00 | 61 475.00 | 722 603.00 | 784 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
BZ Autres créances | 79 497.00 | | 79 497.00 | 79 497.00 |
CF Disponibilités | 455 018.00 | | 455 018.00 | 455 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 157.00 | | 575 157.00 | 575 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 235.00 | 61 475.00 | 1 297 760.00 | 1 359 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 975.00 | -6.00 | | -72 975.00 |
DL TOTAL (I) | -71 975.00 | -6.00 | | -71 975.00 |
DP Provisions pour risques | 814.00 | | | 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 814.00 | | | 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 741.00 | | | 670 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 403.00 | | | 378 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 187.00 | | | 170 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 689.00 | | | 148 689.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 921.00 | | | 1 368 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 760.00 | | | 1 297 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 248.00 | | | 798 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 784 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 979.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 475.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 188.00 | 170 188.00 | | 170 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VB T. V. A. | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 741.00 | 100 068.00 | 400 809.00 | 670 741.00 |
VI Groupe et associés | 378 404.00 | 378 404.00 | | 378 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 153.00 | | | 702 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 789.00 | 104 789.00 | | 104 789.00 |
VW T.V.A. | 52 971.00 | 52 971.00 | | 52 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 922.00 | 798 249.00 | 400 809.00 | 1 368 922.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |