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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | 1 683.00 | 4 868.00 | 6 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 339.00 | 65 166.00 | 288 172.00 | 353 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 759.00 | 96 955.00 | 376 804.00 | 473 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 651.00 | 163 805.00 | 669 845.00 | 833 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BZ Autres créances | 80 350.00 | | 80 350.00 | 80 350.00 |
CF Disponibilités | 539 132.00 | | 539 132.00 | 539 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 484.00 | | 655 484.00 | 655 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 136.00 | 163 805.00 | 1 325 330.00 | 1 489 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 975.00 | | | -72 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 869.00 | -72 975.00 | | 9 869.00 |
DL TOTAL (I) | -62 105.00 | -71 975.00 | | -62 105.00 |
DP Provisions pour risques | 2 829.00 | 814.00 | | 2 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 829.00 | 814.00 | | 2 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 959.00 | 670 741.00 | | 621 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 731.00 | 378 403.00 | | 381 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 626.00 | 170 187.00 | | 204 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 138.00 | 148 689.00 | | 175 138.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | 899.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 607.00 | 1 368 921.00 | | 1 384 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 330.00 | 1 297 760.00 | | 1 325 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 798 248.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 079.00 | | 49 573.00 | 784 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | 2 452.00 | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 979.00 | | 47 120.00 | 779 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 475.00 | 102 330.00 | | 61 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 1 638.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 430.00 | 100 692.00 | | 61 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 626.00 | 204 626.00 | | 204 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 316.00 | 76 316.00 | | 76 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 624.00 | 86 624.00 | | 86 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
VB T. V. A. | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 959.00 | 99 889.00 | 401 990.00 | 621 959.00 |
VI Groupe et associés | 381 732.00 | 381 732.00 | | 381 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 552.00 | 103 552.00 | | 103 552.00 |
VW T.V.A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 607.00 | 862 537.00 | 401 990.00 | 1 384 607.00 |