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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 552.00 | 3 867.00 | 2 684.00 | 6 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 705.00 | 117 045.00 | 255 660.00 | 372 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 646.00 | 181 959.00 | 356 686.00 | 538 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 904.00 | 302 872.00 | 615 031.00 | 917 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
BZ Autres créances | 43 034.00 | | 43 034.00 | 43 034.00 |
CF Disponibilités | 671 912.00 | | 671 912.00 | 671 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 795.00 | | 765 795.00 | 765 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 699.00 | 302 872.00 | 1 380 826.00 | 1 683 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 105.00 | -72 975.00 | | -63 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 650.00 | 9 869.00 | | 406 650.00 |
DL TOTAL (I) | 344 545.00 | -62 105.00 | | 344 545.00 |
DP Provisions pour risques | 2 748.00 | 2 829.00 | | 2 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 748.00 | 2 829.00 | | 2 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 390.00 | 621 959.00 | | 497 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 810.00 | 381 731.00 | | 234 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 348.00 | 204 626.00 | | 151 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 959.00 | 175 138.00 | | 149 959.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 1 151.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 533.00 | 1 384 607.00 | | 1 033 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 826.00 | 1 325 330.00 | | 1 380 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 965.00 | 862 537.00 | | 636 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 651.00 | | 84 253.00 | 833 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 099.00 | | 84 253.00 | 827 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 806.00 | 139 067.00 | | 163 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | 2 184.00 | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 122.00 | 136 883.00 | | 162 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 348.00 | 151 348.00 | | 151 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 640.00 | 79 640.00 | | 79 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VB T. V. A. | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 390.00 | 100 822.00 | 396 568.00 | 497 390.00 |
VI Groupe et associés | 234 811.00 | 234 811.00 | | 234 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 752.00 | | | 124 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 534.00 | 636 966.00 | 396 568.00 | 1 033 534.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 29.00 | | 32.00 |