| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 270 430.00 | 196 606.00 | 73 824.00 | 270 430.00 |
040 Immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 985.00 | 196 606.00 | 76 379.00 | 272 985.00 |
060 Stock marchandises | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
072 Créances – Autres | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
084 Disponibilités | 99 440.00 | | 99 440.00 | 99 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 565.00 | | 127 565.00 | 127 565.00 |
110 Total général Actif | 400 550.00 | 196 606.00 | 203 944.00 | 400 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 671.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 520.00 | 462 812.00 | | 257 520.00 |
214 Production vendue de biens – France | 306 793.00 | 297 486.00 | | 306 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 907.00 | 11 392.00 | | 7 907.00 |
230 Autres produits | 12 201.00 | 12.00 | | 12 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 912.00 | 771 701.00 | | 599 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 791.00 | 43 257.00 | | 24 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 057.00 | -4 224.00 | | 2 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241 789.00 | 357 402.00 | | 241 789.00 |
242 Autres charges externes. | 131 069.00 | 124 701.00 | | 131 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | 5 825.00 | | 3 439.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 408.00 | 128 439.00 | | 121 408.00 |
252 Charges sociales | 14 286.00 | 12 040.00 | | 14 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 656.00 | 24 576.00 | | 25 656.00 |
262 Autres charges | 382.00 | 1 026.00 | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 878.00 | 693 041.00 | | 564 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 035.00 | 78 660.00 | | 35 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 300.00 | 100.00 | | 9 300.00 |
294 Charges financières | | 284.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 622.00 | 17.00 | | 1 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 497.00 | 16 773.00 | | 7 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 216.00 | 61 686.00 | | 35 216.00 |