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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 275 930.00 | 237 937.00 | 37 993.00 | 275 930.00 |
040 Immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 485.00 | 237 937.00 | 40 548.00 | 278 485.00 |
060 Stock marchandises | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
072 Créances – Autres | 91 008.00 | | 91 008.00 | 91 008.00 |
084 Disponibilités | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 485.00 | | 150 485.00 | 150 485.00 |
110 Total général Actif | 428 970.00 | 237 937.00 | 191 033.00 | 428 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 546.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 68 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 123.00 | 379 691.00 | | 282 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 281.00 | 1 321.00 | | 6 281.00 |
230 Autres produits | 5 388.00 | 8 874.00 | | 5 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 793.00 | 392 887.00 | | 299 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 030.00 | 123 431.00 | | 128 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 543.00 | -2 010.00 | | 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 032.00 | 6 912.00 | | 12 032.00 |
242 Autres charges externes. | 77 007.00 | 119 688.00 | | 77 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | 8 031.00 | | 3 045.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 241.00 | 68 234.00 | | 49 241.00 |
252 Charges sociales | 2 865.00 | 7 537.00 | | 2 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 458.00 | 20 973.00 | | 19 458.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 1 352.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 353.00 | 354 149.00 | | 292 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 440.00 | 38 738.00 | | 7 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 5 891.00 | | 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 699.00 | 32 847.00 | | 6 699.00 |