| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 273 384.00 | 218 479.00 | 54 905.00 | 273 384.00 |
040 Immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 939.00 | 218 479.00 | 57 460.00 | 275 939.00 |
060 Stock marchandises | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
072 Créances – Autres | 94 906.00 | | 94 906.00 | 94 906.00 |
084 Disponibilités | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 378.00 | | 149 378.00 | 149 378.00 |
110 Total général Actif | 425 316.00 | 218 479.00 | 206 837.00 | 425 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 954.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 60 396.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 691.00 | 257 520.00 | | 379 691.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 306 793.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 15 491.00 | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 321.00 | 7 907.00 | | 1 321.00 |
230 Autres produits | 8 874.00 | 18 179.00 | | 8 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 887.00 | 605 891.00 | | 392 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 632.00 | 24 791.00 | | 4 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 010.00 | 2 057.00 | | -2 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 712.00 | 241 789.00 | | 125 712.00 |
242 Autres charges externes. | 119 688.00 | 131 069.00 | | 119 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 031.00 | 3 439.00 | | 8 031.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 234.00 | 121 408.00 | | 68 234.00 |
252 Charges sociales | 7 537.00 | 14 286.00 | | 7 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 973.00 | 25 656.00 | | 20 973.00 |
262 Autres charges | 1 352.00 | 382.00 | | 1 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 149.00 | 564 878.00 | | 354 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 738.00 | 41 013.00 | | 38 738.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 300.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 622.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | 9 171.00 | | 5 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 847.00 | 39 520.00 | | 32 847.00 |