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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
CF Disponibilités | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 616.00 | | 103 616.00 | 103 616.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
DL TOTAL (I) | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 616.00 | | | 103 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 294.00 | 7 605.00 | 31 784.00 | 46 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 930.00 | 33 241.00 | 31 784.00 | 71 930.00 |