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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 015.00 | | 116 015.00 | 116 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 304.00 | | 119 304.00 | 119 304.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 52 966.00 | | | 52 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
DL TOTAL (I) | 77 139.00 | | | 77 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 164.00 | | | 42 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 304.00 | | | 119 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 015.00 | | 20 000.00 | 96 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 015.00 | | 20 000.00 | 96 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 951.00 | 7 875.00 | 23 076.00 | 30 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 634.00 | 634.00 | 41 000.00 | 41 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 165.00 | 19 089.00 | 23 076.00 | 42 165.00 |