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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 153.00 | | 125 153.00 | 125 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CF Disponibilités | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 559.00 | | 145 559.00 | 145 559.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 74 939.00 | | | 74 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
DL TOTAL (I) | 98 110.00 | | | 98 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 559.00 | | | 145 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 015.00 | | 9 138.00 | 116 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 015.00 | | 9 138.00 | 116 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 076.00 | 8 014.00 | 15 062.00 | 23 076.00 |
VI Groupe et associés | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 323.00 | 1 185.00 | 50 138.00 | 51 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 449.00 | 32 387.00 | 15 062.00 | 47 449.00 |