| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186 735.00 | 1 179 113.00 | 7 622.00 | 1 186 735.00 |
AH Fonds commercial | 61 894 301.00 | 58 543 307.00 | 3 350 994.00 | 61 894 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 145 238.00 | 1 072 803.00 | 72 435.00 | 1 145 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 124 991.00 | 3 332 964.00 | 2 792 027.00 | 6 124 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 301 429.00 | 7 659 614.00 | 641 815.00 | 8 301 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 013.00 | | 81 013.00 | 81 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 872.00 | | 48 872.00 | 48 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 782 580.00 | 71 787 801.00 | 6 994 779.00 | 78 782 580.00 |
BT Marchandises | 16 579 420.00 | 1 607 663.00 | 14 971 757.00 | 16 579 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 489 680.00 | | 3 489 680.00 | 3 489 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 349 888.00 | 1 644 902.00 | 50 704 986.00 | 52 349 888.00 |
BZ Autres créances | 56 744 850.00 | | 56 744 850.00 | 56 744 850.00 |
CF Disponibilités | 2 665 202.00 | | 2 665 202.00 | 2 665 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 177.00 | | 258 177.00 | 258 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 087 217.00 | 3 252 565.00 | 128 834 652.00 | 132 087 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 216 453.00 | | 216 453.00 | 216 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 086 250.00 | 75 040 366.00 | 136 045 885.00 | 211 086 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 072 720.00 | 16 072 720.00 | | 16 072 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 406 743.00 | 57 406 743.00 | | 57 406 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607 272.00 | 1 607 272.00 | | 1 607 272.00 |
DG Autres réserves | 1 025 240.00 | 1 025 240.00 | | 1 025 240.00 |
DH Report à nouveau | 8 074 104.00 | 8 148 962.00 | | 8 074 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 565 191.00 | 2 185 369.00 | | 5 565 191.00 |
DL TOTAL (I) | 89 751 270.00 | 86 446 306.00 | | 89 751 270.00 |
DP Provisions pour risques | 355 622.00 | 188 347.00 | | 355 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 063 032.00 | 886 857.00 | | 2 063 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 418 654.00 | 1 075 204.00 | | 2 418 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 352.00 | 37 103.00 | | 6 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980 449.00 | 690 568.00 | | 980 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 320 919.00 | 30 232 509.00 | | 31 320 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 099 682.00 | 7 281 450.00 | | 8 099 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 402.00 | 1 299.00 | | 28 402.00 |
EA Autres dettes | 3 175 927.00 | 1 934 206.00 | | 3 175 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 828.00 | 41 915.00 | | 233 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 845 560.00 | 40 219 049.00 | | 43 845 560.00 |
ED (V) | 30 400.00 | 31 259.00 | | 30 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 045 885.00 | 127 771 818.00 | | 136 045 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 210 720.00 | 50 400 415.00 | 244 611 134.00 | 194 210 720.00 |
FG Production vendue services | 7 185 416.00 | | 7 185 416.00 | 7 185 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 396 135.00 | 50 400 415.00 | 251 796 550.00 | 201 396 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 918 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 524 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 239 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 857 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 117 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 193 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 158 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 938 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 441 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 647 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 460 897.00 | |
GE Autres charges | | | 10 791 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 683 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 555 868.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 597 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 287 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 856 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 509.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 695.00 | 1 955.00 | | 7 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 695.00 | 1 955.00 | | 7 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 695.00 | 20 555.00 | | -7 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 881 100.00 | 1 531 216.00 | | 1 881 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 402 792.00 | 3 216 447.00 | | 4 402 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 581 448.00 | 233 968 436.00 | | 260 581 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 016 257.00 | 231 783 067.00 | | 255 016 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 565 191.00 | 2 185 369.00 | | 5 565 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 223 414.00 | | 559 165.00 | 78 223 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 782 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 226 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 507 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 186 574.00 | | 39 700.00 | 64 186 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 987 968.00 | | 519 465.00 | 13 987 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 848 953.00 | 3 938 848.00 | | 67 848 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 731 870.00 | 3 063 353.00 | | 57 731 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 117 083.00 | 875 495.00 | | 10 117 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 075 204.00 | 1 658 223.00 | 314 773.00 | 1 075 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 697 983.00 | 1 607 662.00 | 1 697 983.00 | 1 697 983.00 |
6T Sur comptes clients | 3 114 462.00 | 52 497.00 | 1 522 058.00 | 3 114 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 812 445.00 | 1 660 159.00 | 3 220 041.00 | 4 812 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 887 649.00 | 3 318 382.00 | 3 534 813.00 | 5 887 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 320 919.00 | 31 172 338.00 | 148 582.00 | 31 320 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 101 392.00 | 4 101 392.00 | | 4 101 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 335 102.00 | 3 335 102.00 | | 3 335 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522 196.00 | 2 522 196.00 | | 2 522 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 828.00 | 233 828.00 | | 233 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
UX Autres créances clients | 51 962 949.00 | 50 582 300.00 | 1 380 649.00 | 51 962 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 940.00 | 62 831.00 | 324 109.00 | 386 940.00 |
VC Groupe et associés | 51 008 616.00 | 51 008 616.00 | | 51 008 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VI Groupe et associés | 653 731.00 | 653 731.00 | | 653 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 230 297.00 | 3 230 297.00 | | 3 230 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 962 871.00 | 2 962 871.00 | | 2 962 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 058.00 | 224 058.00 | | 224 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466 234.00 | 2 466 234.00 | | 2 466 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 177.00 | 258 177.00 | | 258 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 401 787.00 | 107 697 029.00 | 1 704 758.00 | 109 401 787.00 |
VW T.V.A. | 439 130.00 | 439 130.00 | | 439 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 865 110.00 | 42 716 529.00 | 148 582.00 | 42 865 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 462.00 | | | 462.00 |