| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186 735.00 | 1 173 112.00 | 7 622.00 | 1 186 735.00 |
AH Fonds commercial | 61 894 301.00 | 61 894 300.00 | | 61 894 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 156 007.00 | 1 145 670.00 | 10 336.00 | 1 156 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 995 378.00 | 4 600 815.00 | 7 394 562.00 | 11 995 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 054 065.00 | 9 136 993.00 | 917 072.00 | 10 054 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 021.00 | | 94 021.00 | 94 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 380 509.00 | 77 956 892.00 | 8 423 616.00 | 86 380 509.00 |
BT Marchandises | 31 462 864.00 | 7 190 760.00 | 24 272 104.00 | 31 462 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 805 838.00 | | 2 805 838.00 | 2 805 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 377 831.00 | 2 600 688.00 | 70 777 143.00 | 73 377 831.00 |
BZ Autres créances | 60 331 513.00 | 1 403 039.00 | 58 928 474.00 | 60 331 513.00 |
CF Disponibilités | 10 578 353.00 | | 10 578 353.00 | 10 578 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 935.00 | | 82 935.00 | 82 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 639 336.00 | 11 194 488.00 | 167 444 848.00 | 178 639 336.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 773.00 | | 74 773.00 | 74 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 094 618.00 | 89 151 381.00 | 175 943 237.00 | 265 094 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 072 720.00 | 16 072 720.00 | | 16 072 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 406 743.00 | 57 406 743.00 | | 57 406 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607 272.00 | 1 607 272.00 | | 1 607 272.00 |
DG Autres réserves | 1 025 240.00 | 1 025 240.00 | | 1 025 240.00 |
DH Report à nouveau | 12 967 704.00 | 12 261 277.00 | | 12 967 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 510 668.00 | 7 058 427.00 | | 8 510 668.00 |
DL TOTAL (I) | 97 590 347.00 | 95 431 679.00 | | 97 590 347.00 |
DP Provisions pour risques | 395 923.00 | 354 127.00 | | 395 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 142 955.00 | 3 562 901.00 | | 3 142 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 538 878.00 | 3 917 028.00 | | 3 538 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 701 507.00 | 5 883 453.00 | | 4 701 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 267 760.00 | 3 067 617.00 | | 4 267 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 876 911.00 | 45 146 525.00 | | 50 876 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 871 089.00 | 9 507 060.00 | | 7 871 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298.00 | 34 041.00 | | 1 298.00 |
EA Autres dettes | 5 956 139.00 | 3 553 514.00 | | 5 956 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 988 617.00 | 530 396.00 | | 988 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 663 325.00 | 67 722 606.00 | | 74 663 325.00 |
ED (V) | 150 686.00 | 3 611.00 | | 150 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 943 237.00 | 167 074 924.00 | | 175 943 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 783 494.00 | 58 366 716.00 | 307 150 210.00 | 248 783 494.00 |
FG Production vendue services | 7 987 490.00 | | 7 987 490.00 | 7 987 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 770 984.00 | 58 366 716.00 | 315 137 701.00 | 256 770 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 240 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 647 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 026 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 978 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 593 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 563 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 922 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 548 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 528 464.00 | |
GE Autres charges | | | 12 966 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 253 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 772 971.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 455 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 474 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 930 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 279.00 | 451.00 | | 8 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 748.00 | | | 552 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 027.00 | 451.00 | | 561 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561 027.00 | 9 549.00 | | -561 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 683 379.00 | 1 579 904.00 | | 1 683 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 175 482.00 | 5 120 926.00 | | 4 175 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 242 088.00 | 312 047 308.00 | | 325 242 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 731 420.00 | 304 988 881.00 | | 316 731 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 510 668.00 | 7 058 427.00 | | 8 510 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 722 649.00 | | 7 401 999.00 | 86 722 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 135 203.00 | 1 702 958.00 | 86 286 087.00 | 6 135 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 237 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 135 203.00 | 1 702 958.00 | 22 049 044.00 | 6 135 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 226 274.00 | | 10 768.00 | 64 226 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 496 375.00 | | 7 391 230.00 | 22 496 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 873 523.00 | 1 233 581.00 | 1 150 210.00 | 77 873 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 218 651.00 | 432.00 | | 64 218 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 654 871.00 | 1 233 148.00 | 1 150 210.00 | 13 654 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 876 911.00 | 50 876 911.00 | | 50 876 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 021 327.00 | 4 021 327.00 | | 4 021 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 910 563.00 | 2 910 563.00 | | 2 910 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 112 755.00 | 4 112 755.00 | | 4 112 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 988 617.00 | 988 617.00 | | 988 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 022.00 | 94 022.00 | | 94 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275 400.00 | 275 400.00 | | 275 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 377 831.00 | 70 594 983.00 | 2 782 851.00 | 73 377 831.00 |
VC Groupe et associés | 49 785 139.00 | 49 785 139.00 | | 49 785 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 878.00 | 416 878.00 | | 416 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 284 628.00 | 1 595 390.00 | 2 689 238.00 | 4 284 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 843 383.00 | 1 843 383.00 | | 1 843 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 598 824.00 | | | 1 598 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 789 516.00 | 2 789 516.00 | | 2 789 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656 357.00 | 656 357.00 | | 656 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 447 064.00 | 7 447 064.00 | | 7 447 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 935.00 | 82 935.00 | | 82 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 886 302.00 | 131 103 454.00 | 2 782 848.00 | 133 886 302.00 |
VW T.V.A. | 282 839.00 | 282 839.00 | | 282 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 395 564.00 | 67 706 326.00 | 2 689 238.00 | 70 395 564.00 |