| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186 735.00 | 1 179 113.00 | 7 622.00 | 1 186 735.00 |
AH Fonds commercial | 61 894 301.00 | 61 848 566.00 | 45 735.00 | 61 894 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 145 238.00 | 1 133 092.00 | 12 146.00 | 1 145 238.00 |
AP Constructions | 7 003 668.00 | 4 928 844.00 | 2 074 824.00 | 7 003 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 991 864.00 | 4 359 244.00 | 2 632 620.00 | 6 991 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 874 363.00 | 8 388 640.00 | 485 722.00 | 8 874 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 872.00 | | 48 872.00 | 48 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 091 373.00 | 76 908 655.00 | 5 182 717.00 | 82 091 373.00 |
BT Marchandises | 20 939 486.00 | 1 615 305.00 | 19 324 181.00 | 20 939 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 337 404.00 | | 4 337 404.00 | 4 337 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 997 973.00 | 1 705 901.00 | 59 292 072.00 | 60 997 973.00 |
BZ Autres créances | 75 856 564.00 | | 75 856 564.00 | 75 856 564.00 |
CF Disponibilités | 6 011 135.00 | | 6 011 135.00 | 6 011 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 864.00 | | 271 864.00 | 271 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 414 426.00 | 3 321 206.00 | 165 093 219.00 | 168 414 426.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 532 065.00 | 80 229 861.00 | 170 302 204.00 | 250 532 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 072 720.00 | 16 072 720.00 | | 16 072 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 406 743.00 | 57 406 743.00 | | 57 406 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607 272.00 | 1 607 272.00 | | 1 607 272.00 |
DG Autres réserves | 1 025 240.00 | 1 025 240.00 | | 1 025 240.00 |
DH Report à nouveau | 11 477 855.00 | 9 420 206.00 | | 11 477 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 837 962.00 | 9 591 737.00 | | 12 837 962.00 |
DL TOTAL (I) | 100 427 793.00 | 95 123 918.00 | | 100 427 793.00 |
DP Provisions pour risques | 284 588.00 | 219 859.00 | | 284 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 984 328.00 | 2 201 042.00 | | 2 984 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 268 916.00 | 2 420 900.00 | | 3 268 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 678 580.00 | | | 6 678 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 258 547.00 | 2 321 075.00 | | 2 258 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 315 891.00 | 43 203 050.00 | | 44 315 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 832 138.00 | 8 206 746.00 | | 8 832 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164 399.00 | 1 299.00 | | 1 164 399.00 |
EA Autres dettes | 2 947 486.00 | 2 903 465.00 | | 2 947 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 079.00 | 188 532.00 | | 322 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 519 120.00 | 56 824 166.00 | | 66 519 120.00 |
ED (V) | 86 376.00 | 156 444.00 | | 86 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 302 204.00 | 154 525 428.00 | | 170 302 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 738 992.00 | 58 390 991.00 | 285 129 983.00 | 226 738 992.00 |
FG Production vendue services | 7 624 405.00 | | 7 624 405.00 | 7 624 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 363 397.00 | 58 390 991.00 | 292 754 388.00 | 234 363 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 251 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 704 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 709 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 148 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 273 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 369 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 073 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 676 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 659 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 212 562.00 | |
GE Autres charges | | | 12 062 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 949 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 759 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 503 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 246 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 402.00 | 7 971.00 | | 7 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 775.00 | 7 971.00 | | 21 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 775.00 | -7 971.00 | | -21 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 952 678.00 | 2 195 696.00 | | 1 952 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 433 905.00 | 5 980 938.00 | | 6 433 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 898 657.00 | 283 208 826.00 | | 301 898 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 060 695.00 | 273 617 088.00 | | 289 060 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 837 962.00 | 9 591 737.00 | | 12 837 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 526 992.00 | | 2 838 660.00 | 79 526 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 152.00 | -1.00 | 82 042 501.00 | 323 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 226 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323 152.00 | -1.00 | 17 816 227.00 | 323 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 226 274.00 | | | 64 226 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 300 718.00 | | 2 838 660.00 | 15 300 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 760 821.00 | 1 170 760.00 | 22 926.00 | 75 760 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 854 588.00 | 306 183.00 | | 63 854 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 906 234.00 | 864 577.00 | 22 926.00 | 11 906 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 420 900.00 | 1 243 158.00 | 395 143.00 | 2 420 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 519 476.00 | 1 615 305.00 | 1 519 476.00 | 1 519 476.00 |
6T Sur comptes clients | 1 661 727.00 | 44 173.00 | | 1 661 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 705 901.00 | 556 994.00 | 20 008.00 | 1 705 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 181 203.00 | 1 659 479.00 | 1 519 476.00 | 3 181 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 602 103.00 | 2 902 637.00 | 1 914 619.00 | 5 602 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 315 891.00 | 43 833 303.00 | 482 587.00 | 44 315 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 543 363.00 | 4 543 363.00 | | 4 543 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 172 677.00 | 3 172 677.00 | | 3 172 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164 399.00 | 1 164 399.00 | | 1 164 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947 486.00 | 2 947 486.00 | | 2 947 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 079.00 | 322 079.00 | | 322 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
UX Autres créances clients | 60 730 888.00 | 59 453 409.00 | 1 277 479.00 | 60 730 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 865.00 | 93 865.00 | | 93 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 086.00 | 68 768.00 | 198 318.00 | 267 086.00 |
VC Groupe et associés | 69 143 460.00 | 69 143 460.00 | | 69 143 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 883 453.00 | 1 595 391.00 | 4 288 062.00 | 5 883 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 678 580.00 | 6 678 580.00 | | 6 678 580.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 678 580.00 | | | 6 678 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 589 195.00 | 2 589 195.00 | | 2 589 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 522 144.00 | 2 522 144.00 | | 2 522 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 072.00 | 352 072.00 | | 352 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085 608.00 | 4 085 608.00 | | 4 085 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 864.00 | 271 864.00 | | 271 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 175 273.00 | 135 699 477.00 | 1 475 796.00 | 137 175 273.00 |
VW T.V.A. | 764 026.00 | 764 026.00 | | 764 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 260 573.00 | 63 777 986.00 | 482 587.00 | 64 260 573.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 466.00 | | | 466.00 |