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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 239.00 | 2 050.00 | 3 957 189.00 | 3 959 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
BZ Autres créances | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 426 501.00 | | 426 501.00 | 426 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 068.00 | | 464 068.00 | 464 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 307.00 | 2 050.00 | 4 421 257.00 | 4 423 307.00 |
CU Autres participations | 3 957 189.00 | | 3 957 189.00 | 3 957 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 648 040.00 | 3 648 040.00 | | 3 648 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 724.00 | 99 290.00 | | 101 724.00 |
DH Report à nouveau | 101 486.00 | 75 234.00 | | 101 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 161.00 | 48 686.00 | | 311 161.00 |
DL TOTAL (I) | 4 162 411.00 | 3 871 250.00 | | 4 162 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 339.00 | 201 154.00 | | 163 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 381.00 | 42 977.00 | | 57 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 31 416.00 | | 4 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 642.00 | 21 403.00 | | 33 642.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 846.00 | 296 957.00 | | 258 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 257.00 | 4 168 206.00 | | 4 421 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 432.00 | | 362 432.00 | 362 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 432.00 | | 362 432.00 | 362 432.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 930.00 | | | 288 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 053.00 | | | 234 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 027.00 | 12 050.00 | | 34 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 362.00 | 354 339.00 | | 651 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 201.00 | 305 653.00 | | 340 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 161.00 | 48 686.00 | | 311 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 014 117.00 | | | 4 014 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 878.00 | 3 957 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 878.00 | 3 959 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012 067.00 | | | 4 012 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565.00 | 485.00 | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565.00 | 485.00 | | 1 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7.00 | 53.00 | 53.00 | 7.00 |