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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 320.00 | | 220 320.00 | 220 320.00 |
AP Constructions | 595 680.00 | 19 909.00 | 575 771.00 | 595 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 555.00 | 3 406.00 | 22 149.00 | 25 555.00 |
AX Avances et acomptes | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 157 811.00 | 23 315.00 | 6 134 496.00 | 6 157 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 091.00 | | 37 091.00 | 37 091.00 |
BZ Autres créances | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 624 867.00 | | 3 624 867.00 | 3 624 867.00 |
CF Disponibilités | 1 507 860.00 | | 1 507 860.00 | 1 507 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 182 077.00 | | 5 182 077.00 | 5 182 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 339 888.00 | 23 315.00 | 11 316 573.00 | 11 339 888.00 |
CU Autres participations | 5 252 713.00 | | 5 252 713.00 | 5 252 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 648 040.00 | 3 648 040.00 | | 3 648 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 804.00 | 117 282.00 | | 364 804.00 |
DH Report à nouveau | 6 362 420.00 | 117 089.00 | | 6 362 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 093.00 | 6 856 853.00 | | 16 093.00 |
DL TOTAL (I) | 10 391 357.00 | 10 739 264.00 | | 10 391 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 390.00 | 124 107.00 | | 851 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 644.00 | 48 333.00 | | 2 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 280.00 | | 5 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 661.00 | 130 446.00 | | 65 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 217.00 | 308 166.00 | | 925 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 316 573.00 | 11 047 430.00 | | 11 316 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 656.00 | | 409 656.00 | 409 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 656.00 | | 409 656.00 | 409 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | 113 660.00 | | 6 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 704.00 | 7 246 105.00 | | 460 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 612.00 | 389 252.00 | | 444 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 093.00 | 6 856 853.00 | | 16 093.00 |