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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 320.00 | | 220 320.00 | 220 320.00 |
AP Constructions | 596 637.00 | 46 055.00 | 550 582.00 | 596 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 366.00 | 7 495.00 | 84 871.00 | 92 366.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 297 037.00 | 129 550.00 | 6 167 487.00 | 6 297 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 419.00 | | 38 419.00 | 38 419.00 |
BZ Autres créances | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 119 822.00 | 53 370.00 | 4 066 452.00 | 4 119 822.00 |
CF Disponibilités | 611 109.00 | | 611 109.00 | 611 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 779 946.00 | 53 370.00 | 4 726 576.00 | 4 779 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 076 982.00 | 182 920.00 | 10 894 062.00 | 11 076 982.00 |
CU Autres participations | 5 352 713.00 | 76 000.00 | 5 276 713.00 | 5 352 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 648 040.00 | 3 648 040.00 | | 3 648 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 804.00 | 364 804.00 | | 364 804.00 |
DH Report à nouveau | 6 013 709.00 | 6 362 420.00 | | 6 013 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 776.00 | 16 093.00 | | 34 776.00 |
DL TOTAL (I) | 10 061 328.00 | 10 391 357.00 | | 10 061 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 060.00 | 851 390.00 | | 732 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 631.00 | 2 644.00 | | 47 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 367.00 | 5 522.00 | | 11 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 676.00 | 65 661.00 | | 41 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 734.00 | 925 217.00 | | 832 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 894 062.00 | 11 316 573.00 | | 10 894 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 119.00 | | 389 119.00 | 389 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 119.00 | | 389 119.00 | 389 119.00 |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 235.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 630.00 | 51 040.00 | | 63 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 630.00 | 51 040.00 | | 63 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 129.00 | 51 040.00 | | 63 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 508.00 | 6 296.00 | | 10 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 969.00 | 460 704.00 | | 452 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 193.00 | 444 612.00 | | 418 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 776.00 | 16 093.00 | | 34 776.00 |