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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AN Terrains | 871 504.00 | | 871 504.00 | 871 504.00 |
AP Constructions | 4 277 286.00 | 2 344 899.00 | 1 932 387.00 | 4 277 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 700.00 | 36 487.00 | 196 213.00 | 232 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 301.00 | 1 333.00 | 969.00 | 2 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 276 076.00 | 2 384 678.00 | 9 891 398.00 | 12 276 076.00 |
BT Marchandises | 1 353 200.00 | | 1 353 200.00 | 1 353 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 040.00 | 319 958.00 | 1 042 082.00 | 1 362 040.00 |
BZ Autres créances | 1 513 594.00 | | 1 513 594.00 | 1 513 594.00 |
CF Disponibilités | 236 312.00 | | 236 312.00 | 236 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 480 389.00 | 319 958.00 | 4 160 431.00 | 4 480 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 756 465.00 | 2 704 636.00 | 14 051 829.00 | 16 756 465.00 |
CU Autres participations | 6 846 656.00 | | 6 846 656.00 | 6 846 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 829 300.00 | 4 829 300.00 | | 4 829 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 930.00 | 482 930.00 | | 482 930.00 |
DH Report à nouveau | 3 365 453.00 | 2 438 060.00 | | 3 365 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 724.00 | 927 393.00 | | 940 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 567.00 | 123 034.00 | | 112 567.00 |
DL TOTAL (I) | 9 730 974.00 | 8 800 716.00 | | 9 730 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 050.00 | 2 317 004.00 | | 1 773 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258 112.00 | 1 237 141.00 | | 1 258 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 432.00 | 514 947.00 | | 987 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 078.00 | 308 038.00 | | 288 078.00 |
EA Autres dettes | 14 183.00 | 2 627.00 | | 14 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 320 855.00 | 4 379 757.00 | | 4 320 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 051 829.00 | 13 180 473.00 | | 14 051 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 918 641.00 | 2 613 813.00 | | 2 918 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 964 932.00 | | 2 964 932.00 | 2 964 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 932.00 | | 2 964 932.00 | 2 964 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 874 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 560.00 | 30 844.00 | | 25 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 027.00 | 41 311.00 | | 36 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 858.00 | 197 868.00 | | 5 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 858.00 | 197 868.00 | | 5 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 169.00 | -156 557.00 | | 30 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 410.00 | -9 406.00 | | -8 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 628.00 | 3 794 202.00 | | 3 876 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 904.00 | 2 866 809.00 | | 2 935 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 724.00 | 927 393.00 | | 940 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 075 887.00 | | 200 189.00 | 12 075 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 890 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 276 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 383 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 379 502.00 | | 4 289.00 | 5 379 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 694 426.00 | | 195 900.00 | 6 694 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168 196.00 | 216 481.00 | | 2 168 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | 325.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 562.00 | 216 157.00 | | 2 166 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 319 958.00 | | | 319 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 958.00 | | | 319 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 958.00 | | | 319 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 432.00 | 987 432.00 | | 987 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 616.00 | 117 616.00 | | 117 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 363.00 | 1 035 363.00 | | 1 035 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 677.00 | 326 677.00 | | 326 677.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VC Groupe et associés | 1 457 664.00 | 1 457 664.00 | | 1 457 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 770 713.00 | 368 499.00 | 591 516.00 | 1 770 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 229 132.00 | 1 229 132.00 | | 1 229 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 732.00 | | | 537 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 851.00 | 2 879 851.00 | | 2 879 851.00 |
VW T.V.A. | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 855.00 | 2 918 641.00 | 591 516.00 | 4 320 855.00 |