| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 416.00 | 12 452.00 | 36 964.00 | 49 416.00 |
AN Terrains | 2 529 385.00 | | 2 529 385.00 | 2 529 385.00 |
AP Constructions | 7 124 269.00 | 5 018 893.00 | 2 105 376.00 | 7 124 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 783.00 | 130 711.00 | 143 072.00 | 273 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 052.00 | 503 003.00 | 690 049.00 | 1 193 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 588.00 | | 63 588.00 | 63 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912 894.00 | | 912 894.00 | 912 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 926 461.00 | 7 163 999.00 | 15 762 462.00 | 22 926 461.00 |
BT Marchandises | 1 353 200.00 | | 1 353 200.00 | 1 353 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 544.00 | | 959 544.00 | 959 544.00 |
BZ Autres créances | 3 232 900.00 | 769 883.00 | 2 463 016.00 | 3 232 900.00 |
CF Disponibilités | 2 666 871.00 | | 2 666 871.00 | 2 666 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 226 482.00 | 769 883.00 | 7 456 599.00 | 8 226 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 152 943.00 | 7 933 883.00 | 23 219 060.00 | 31 152 943.00 |
CU Autres participations | 10 699 399.00 | 1 461 935.00 | 9 237 463.00 | 10 699 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 829 300.00 | 4 829 300.00 | | 4 829 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 930.00 | 482 930.00 | | 482 930.00 |
DH Report à nouveau | 7 896 496.00 | 6 786 826.00 | | 7 896 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 692.00 | 1 351 135.00 | | 1 138 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 702.00 | 81 168.00 | | 70 702.00 |
DL TOTAL (I) | 14 418 119.00 | 13 531 359.00 | | 14 418 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 173 993.00 | 6 734 761.00 | | 6 173 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 732.00 | 1 488 849.00 | | 1 149 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 755.00 | 452 952.00 | | 710 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 643.00 | 852 121.00 | | 645 643.00 |
EA Autres dettes | 120 817.00 | 123 532.00 | | 120 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 800 941.00 | 9 652 215.00 | | 8 800 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 219 060.00 | 23 183 574.00 | | 23 219 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 808 731.00 | 3 387 787.00 | | 3 808 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 026 937.00 | | 48 989.00 | 23 026 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 360.00 | 11 692 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 466.00 | 22 926 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 106.00 | 11 184 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 272 194.00 | | 48 989.00 | 11 272 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 705 328.00 | | | 11 705 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 376 342.00 | 425 822.00 | 137 105.00 | 5 376 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 706.00 | 4 746.00 | | 7 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 368 636.00 | 421 076.00 | 137 105.00 | 5 368 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 498 940.00 | | | 1 498 940.00 |
6T Sur comptes clients | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 366 022.00 | 432 793.00 | 28 932.00 | 366 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866 120.00 | 432 793.00 | 30 090.00 | 1 866 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 866 120.00 | 432 793.00 | 30 090.00 | 1 866 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 794.00 | 30 090.00 | |
UG ‐ Financières | | 139 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 274.00 | | 94 274.00 | 94 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 755.00 | 710 755.00 | | 710 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 598.00 | 98 598.00 | | 98 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 817.00 | 120 817.00 | | 120 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912 894.00 | | 912 894.00 | 912 894.00 |
UX Autres créances clients | 959 544.00 | 959 544.00 | | 959 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VC Groupe et associés | 3 015 161.00 | 3 015 161.00 | | 3 015 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 164 388.00 | 1 266 453.00 | 3 414 701.00 | 6 164 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 399 009.00 | 1 399 009.00 | | 1 399 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 313.00 | | | 553 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 184.00 | 66 184.00 | | 66 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 532.00 | 145 532.00 | | 145 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 147 756.00 | 4 197 857.00 | 949 899.00 | 5 147 756.00 |
VW T.V.A. | 84 872.00 | 84 872.00 | | 84 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 800 940.00 | 3 808 731.00 | 3 508 975.00 | 8 800 940.00 |