|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 416.00 | 11 160.00 | 38 256.00 | 49 416.00 |
AN Terrains | 2 651 857.00 | 122 472.00 | 2 529 385.00 | 2 651 857.00 |
AP Constructions | 7 087 618.00 | 4 387 277.00 | 2 700 341.00 | 7 087 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 783.00 | 74 990.00 | 198 793.00 | 273 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 728.00 | 347 153.00 | 829 576.00 | 1 176 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925 254.00 | | 925 254.00 | 925 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 978 318.00 | 6 400 898.00 | 16 577 421.00 | 22 978 318.00 |
BT Marchandises | 1 353 200.00 | | 1 353 200.00 | 1 353 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 426.00 | 317 680.00 | 1 290 746.00 | 1 608 426.00 |
BZ Autres créances | 2 413 326.00 | 426 218.00 | 1 987 108.00 | 2 413 326.00 |
CF Disponibilités | 342 604.00 | | 342 604.00 | 342 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 729 663.00 | 743 898.00 | 4 985 765.00 | 5 729 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 707 982.00 | 7 144 796.00 | 21 563 186.00 | 28 707 982.00 |
CU Autres participations | 10 689 399.00 | 1 420 840.00 | 9 268 558.00 | 10 689 399.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 829 300.00 | 4 829 300.00 | | 4 829 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 930.00 | 482 930.00 | | 482 930.00 |
DH Report à nouveau | 4 988 232.00 | 4 163 320.00 | | 4 988 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148 594.00 | 967 769.00 | | 2 148 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 634.00 | 102 101.00 | | 91 634.00 |
DL TOTAL (I) | 12 540 690.00 | 10 545 420.00 | | 12 540 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 538 677.00 | 3 863 687.00 | | 4 538 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 933 238.00 | 1 472 176.00 | | 2 933 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 567.00 | 1 383 911.00 | | 559 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 808.00 | 606 935.00 | | 665 808.00 |
EA Autres dettes | 325 205.00 | 28 511.00 | | 325 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 022 496.00 | 7 355 219.00 | | 9 022 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 563 186.00 | 17 900 639.00 | | 21 563 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 933 238.00 | | | 2 933 238.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 845 452.00 | | 3 845 452.00 | 3 845 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 452.00 | | 3 845 452.00 | 3 845 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 171.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 055 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 172 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 753 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 048 454.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 368.00 | 8 539.00 | | 145 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 253.00 | 10 466.00 | | 441 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 620.00 | 19 006.00 | | 586 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 783.00 | 32 555.00 | | 43 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 786.00 | 8 708.00 | | 430 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 570.00 | 41 263.00 | | 474 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 051.00 | -22 257.00 | | 112 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 911.00 | -19 705.00 | | 11 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 675 350.00 | 5 412 687.00 | | 7 675 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 526 756.00 | 4 444 918.00 | | 5 526 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 148 594.00 | 967 769.00 | | 2 148 594.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 144 103.00 | | 6 093 492.00 | 18 144 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | 55 656.00 | 1 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 531 817.00 | | 889 916.00 | 10 531 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 610 328.00 | | 5 147 919.00 | 7 610 328.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 356 326.00 | 740 216.00 | 153 490.00 | 4 356 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | 9 201.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 354 368.00 | 731 015.00 | 153 490.00 | 4 354 368.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 284 940.00 | 1 172 905.00 | | 284 940.00 |
6T Sur comptes clients | 319 958.00 | 12 539.00 | 14 817.00 | 319 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 047.00 | 356 171.00 | | 70 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 945.00 | 1 541 615.00 | 14 817.00 | 674 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 945.00 | 1 541 615.00 | 14 817.00 | 674 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 171.00 | 2 278.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 172 905.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 274.00 | | 96 274.00 | 96 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 567.00 | 559 567.00 | | 559 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 761.00 | 86 761.00 | | 86 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 036.00 | 78 036.00 | | 78 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 205.00 | 325 205.00 | | 325 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925 254.00 | | 925 254.00 | 925 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 401.00 | 1 286 401.00 | | 1 286 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 026.00 | 322 026.00 | | 322 026.00 |
VB T. V. A. | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VC Groupe et associés | 2 383 220.00 | 2 383 220.00 | | 2 383 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 514 877.00 | 569 738.00 | 1 807 507.00 | 4 514 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 914 165.00 | 2 914 165.00 | | 2 914 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 192 466.00 | | | 1 192 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 855.00 | | | 493 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 500.00 | 299 500.00 | | 299 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 984 011.00 | 4 021 752.00 | 962 259.00 | 4 984 011.00 |
VW T.V.A. | 106 260.00 | 106 260.00 | | 106 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 022 496.00 | 4 981 083.00 | 1 903 781.00 | 9 022 496.00 |