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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 7 579.00 | 4 021.00 | 11 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 576.00 | 48 630.00 | 103 946.00 | 152 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 657.00 | 39 902.00 | 47 755.00 | 87 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 867.00 | 96 111.00 | 175 755.00 | 271 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 048.00 | 7 262.00 | 80 786.00 | 88 048.00 |
BZ Autres créances | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
CF Disponibilités | 83 562.00 | | 83 562.00 | 83 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 700.00 | 7 262.00 | 195 438.00 | 202 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 567.00 | 103 373.00 | 371 194.00 | 474 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51 142.00 | 39 530.00 | | 51 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 154.00 | 47 612.00 | | 21 154.00 |
DL TOTAL (I) | 75 596.00 | 90 442.00 | | 75 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 724.00 | 50 496.00 | | 52 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 861.00 | 6 467.00 | | 4 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 200.00 | 93 107.00 | | 109 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 713.00 | 72 305.00 | | 65 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 598.00 | 227 276.00 | | 295 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 194.00 | 317 718.00 | | 371 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 025.00 | 196 923.00 | | 260 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 132.00 | | 90 445.00 | 184 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 710.00 | 271 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 710.00 | 240 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 499.00 | | 90 445.00 | 152 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 683.00 | 26 642.00 | 2 213.00 | 71 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | 2 387.00 | | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 490.00 | 24 255.00 | 2 213.00 | 66 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 72 820.00 | 72 820.00 | | 72 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VB T. V. A. | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 699.00 | 17 126.00 | 35 573.00 | 52 699.00 |
VI Groupe et associés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 639.00 | 117 639.00 | | 117 639.00 |
VW T.V.A. | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 598.00 | 260 025.00 | 35 573.00 | 295 598.00 |