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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 9 966.00 | 1 634.00 | 11 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 366.00 | 71 719.00 | 86 647.00 | 158 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 580.00 | 41 789.00 | 35 792.00 | 77 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 580.00 | 123 474.00 | 144 106.00 | 267 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 062.00 | 7 262.00 | 100 800.00 | 108 062.00 |
BZ Autres créances | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CF Disponibilités | 115 462.00 | | 115 462.00 | 115 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 557.00 | 7 262.00 | 245 295.00 | 252 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 137.00 | 130 736.00 | 389 401.00 | 520 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 36 296.00 | 51 142.00 | | 36 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 964.00 | 21 154.00 | | 20 964.00 |
DL TOTAL (I) | 60 560.00 | 75 596.00 | | 60 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 474.00 | 52 724.00 | | 81 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 415.00 | 4 861.00 | | 4 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 093.00 | 109 200.00 | | 147 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 959.00 | 65 713.00 | | 90 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 200.00 | | |
EA Autres dettes | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 841.00 | 295 598.00 | | 328 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 401.00 | 371 194.00 | | 389 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 867.00 | | 62 540.00 | 271 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 827.00 | 267 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 827.00 | 235 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 233.00 | | 62 540.00 | 240 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 111.00 | 35 990.00 | 8 627.00 | 96 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 579.00 | 2 387.00 | | 7 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 532.00 | 33 603.00 | 8 627.00 | 88 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 093.00 | 147 093.00 | | 147 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 92 834.00 | 92 834.00 | | 92 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VB T. V. A. | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 474.00 | 17 378.00 | 64 096.00 | 81 474.00 |
VI Groupe et associés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 069.00 | 135 069.00 | | 135 069.00 |
VW T.V.A. | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 841.00 | 264 745.00 | 64 096.00 | 328 841.00 |