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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 023.00 | 131 655.00 | 84 367.00 | 216 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 335.00 | 38 481.00 | 81 854.00 | 120 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 111.00 | 181 618.00 | 186 493.00 | 368 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 785.00 | 993.00 | 276 791.00 | 277 785.00 |
BZ Autres créances | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CF Disponibilités | 113 319.00 | | 113 319.00 | 113 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 294.00 | 993.00 | 411 301.00 | 412 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 406.00 | 182 611.00 | 597 794.00 | 780 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 134 886.00 | | | 134 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 678.00 | | | 138 678.00 |
DL TOTAL (I) | 276 864.00 | | | 276 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 789.00 | | | 99 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 644.00 | | | 100 644.00 |
EA Autres dettes | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 929.00 | | | 320 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 794.00 | | | 597 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 794.00 | | | 260 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 832.00 | | 38 144.00 | 334 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 865.00 | 368 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119.00 | 11 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 745.00 | 336 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 960.00 | | 38 144.00 | 302 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 789.00 | 99 789.00 | | 99 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
UX Autres créances clients | 276 593.00 | 235 649.00 | 40 943.00 | 276 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 570.00 | 33 935.00 | 55 634.00 | 89 570.00 |
VI Groupe et associés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 384.00 | | | 38 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 158.00 | 256 215.00 | 40 943.00 | 297 158.00 |
VW T.V.A. | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 429.00 | 260 794.00 | 55 634.00 | 316 429.00 |