| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 331.00 | 9 074.00 | 5 257.00 | 14 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 371.00 | 34 298.00 | 23 073.00 | 57 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 148.00 | 43 372.00 | 174 776.00 | 218 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 879.00 | 6 827.00 | 95 052.00 | 101 879.00 |
BZ Autres créances | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CF Disponibilités | 160 271.00 | | 160 271.00 | 160 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 320.00 | 6 827.00 | 284 493.00 | 291 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 468.00 | 50 199.00 | 459 270.00 | 509 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 113.00 | 141 889.00 | | 165 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 597.00 | 23 224.00 | | 27 597.00 |
DL TOTAL (I) | 203 710.00 | 176 113.00 | | 203 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 079.00 | 87 582.00 | | 49 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 290.00 | 83 006.00 | | 78 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 108.00 | 61 534.00 | | 58 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 250.00 | 56 956.00 | | 65 250.00 |
EA Autres dettes | 4 832.00 | 4 814.00 | | 4 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 560.00 | 293 893.00 | | 255 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 270.00 | 470 006.00 | | 459 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 132.00 | 244 932.00 | | 243 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 922.00 | | 4 226.00 | 213 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 702.00 | | | 71 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 221.00 | | 4 226.00 | 17 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 816.00 | 14 556.00 | | 28 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 816.00 | 14 556.00 | | 28 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 6 827.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 6 827.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 827.00 | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 108.00 | 58 108.00 | | 58 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 93 861.00 | 93 861.00 | | 93 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VB T. V. A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 079.00 | 36 651.00 | 12 428.00 | 49 079.00 |
VI Groupe et associés | 78 290.00 | 78 290.00 | | 78 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 198.00 | 112 948.00 | 2 250.00 | 115 198.00 |
VW T.V.A. | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 560.00 | 243 132.00 | 12 428.00 | 255 560.00 |