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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 380.00 | 11 005.00 | 5 376.00 | 16 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 827.00 | 48 309.00 | 25 517.00 | 73 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 574.00 | 59 314.00 | 184 260.00 | 243 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 894.00 | | 112 894.00 | 112 894.00 |
BZ Autres créances | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
CF Disponibilités | 190 483.00 | | 190 483.00 | 190 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 477.00 | | 345 477.00 | 345 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 051.00 | 59 314.00 | 529 737.00 | 589 051.00 |
CU Autres participations | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 776.00 | 165 113.00 | | 163 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 006.00 | 27 597.00 | | 34 006.00 |
DL TOTAL (I) | 208 782.00 | 203 710.00 | | 208 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 072.00 | 49 079.00 | | 61 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 857.00 | 78 290.00 | | 79 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 482.00 | 58 108.00 | | 73 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 041.00 | 65 250.00 | | 92 041.00 |
EA Autres dettes | 14 502.00 | 4 832.00 | | 14 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 955.00 | 255 560.00 | | 320 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 737.00 | 459 270.00 | | 529 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 272.00 | 243 132.00 | | 290 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 148.00 | | 25 426.00 | 218 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 702.00 | | 18 506.00 | 71 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 447.00 | | 6 920.00 | 21 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 372.00 | 15 942.00 | | 43 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 372.00 | 15 942.00 | | 43 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 482.00 | 73 482.00 | | 73 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 112 894.00 | 112 894.00 | | 112 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 072.00 | 30 389.00 | 30 683.00 | 61 072.00 |
VI Groupe et associés | 79 857.00 | 79 857.00 | | 79 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 335.00 | 132 085.00 | 2 250.00 | 134 335.00 |
VW T.V.A. | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 955.00 | 290 272.00 | 30 683.00 | 320 955.00 |