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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 162.00 | 1 696.00 | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 314.00 | 16 220.00 | 3 095.00 | 19 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 960.00 | 58 035.00 | 67 925.00 | 125 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 244.00 | 74 417.00 | 236 827.00 | 311 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 226.00 | | 138 226.00 | 138 226.00 |
BZ Autres créances | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
CF Disponibilités | 129 116.00 | | 129 116.00 | 129 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 799.00 | | 361 799.00 | 361 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 043.00 | 74 417.00 | 598 626.00 | 673 043.00 |
CU Autres participations | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 265.00 | 161 782.00 | | 164 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 289.00 | 154 983.00 | | 157 289.00 |
DL TOTAL (I) | 327 554.00 | 327 765.00 | | 327 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 923.00 | 95 853.00 | | 92 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 144.00 | 10 051.00 | | 46 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 823.00 | 45 525.00 | | 43 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 833.00 | 147 825.00 | | 71 833.00 |
EA Autres dettes | 16 350.00 | 8 621.00 | | 16 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 072.00 | 307 875.00 | | 271 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 626.00 | 635 640.00 | | 598 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 335.00 | 238 405.00 | | 204 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 050 324.00 | | 1 050 324.00 | 1 050 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 324.00 | | 1 050 324.00 | 1 050 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 810.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 10 959.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 10 959.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 977.00 | 3 087.00 | | 7 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 112.00 | 3 177.00 | | 8 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 388.00 | 7 782.00 | | 4 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 794.00 | 53 423.00 | | 50 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 573.00 | 1 027 958.00 | | 1 067 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 285.00 | 872 975.00 | | 910 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 289.00 | 154 983.00 | | 157 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 062.00 | | 45 556.00 | 281 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 374.00 | 311 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 374.00 | 145 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 1 858.00 | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 105.00 | | 38 543.00 | 122 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 957.00 | | 5 155.00 | 33 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 004.00 | 34 810.00 | 7 397.00 | 47 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 004.00 | 34 648.00 | 7 397.00 | 47 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
UX Autres créances clients | 138 226.00 | 138 226.00 | | 138 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VB T. V. A. | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 923.00 | 26 185.00 | 66 738.00 | 92 923.00 |
VI Groupe et associés | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 275.00 | 205 275.00 | | 205 275.00 |
VW T.V.A. | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 072.00 | 204 335.00 | 66 738.00 | 271 072.00 |