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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 532.00 | 1 697.00 | 1 835.00 | 3 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 797.00 | 1 697.00 | 29 100.00 | 30 797.00 |
BZ Autres créances | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CF Disponibilités | 197 473.00 | | 197 473.00 | 197 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 552.00 | | 211 552.00 | 211 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 349.00 | 1 697.00 | 240 652.00 | 242 349.00 |
CU Autres participations | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 281.00 | | | 84 281.00 |
DL TOTAL (I) | 162 673.00 | | | 162 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
EA Autres dettes | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 979.00 | | | 77 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 652.00 | | | 240 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 979.00 | | | 77 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 604.00 | | 215.00 | 30 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 27 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 30 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 072.00 | | 215.00 | 27 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697.00 | 999.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | 999.00 | | 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 412.00 | 14 079.00 | 5 333.00 | 19 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 979.00 | 77 979.00 | | 77 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ST Autres comptes | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 936.00 | | | 5 936.00 |