| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 532.00 | 2 696.00 | 836.00 | 3 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 818.00 | 2 696.00 | 28 122.00 | 30 818.00 |
BZ Autres créances | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CF Disponibilités | 150 546.00 | | 150 546.00 | 150 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 648.00 | | 168 648.00 | 168 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 466.00 | 2 696.00 | 196 770.00 | 199 466.00 |
CU Autres participations | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 673.00 | | | 58 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
DL TOTAL (I) | 135 159.00 | | | 135 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 611.00 | | | 61 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 770.00 | | | 196 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 611.00 | | | 61 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 797.00 | | 21.00 | 30 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 265.00 | | 21.00 | 27 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697.00 | 999.00 | | 1 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697.00 | 999.00 | | 1 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
VB T. V. A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 457.00 | 18 102.00 | 5 354.00 | 23 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ST Autres comptes | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 774.00 | | | 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 990.00 | | | 51 990.00 |