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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 340.00 | 2 581.00 | 759.00 | 3 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 834.00 | 2 581.00 | 28 253.00 | 30 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CF Disponibilités | 212 421.00 | | 212 421.00 | 212 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 048.00 | | 227 048.00 | 227 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 882.00 | 2 581.00 | 255 301.00 | 257 882.00 |
CU Autres participations | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 131.00 | | | 105 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
DL TOTAL (I) | 182 966.00 | | | 182 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
EA Autres dettes | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 301.00 | | | 255 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 818.00 | | 990.00 | 30 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 30 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 3 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 532.00 | | 783.00 | 3 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 286.00 | | 208.00 | 27 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 532.00 | 24.00 | 975.00 | 3 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 532.00 | 24.00 | 975.00 | 3 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 189.00 | 14 627.00 | 5 562.00 | 20 189.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 335.00 | 72 335.00 | | 72 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
ST Autres comptes | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 771.00 | | | 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 838.00 | | | 52 838.00 |