| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
AP Constructions | 26 042.00 | 21 002.00 | 5 040.00 | 26 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 630.00 | 621 947.00 | 209 684.00 | 831 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 175.00 | 189 863.00 | 69 312.00 | 259 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 909.00 | 835 448.00 | 422 460.00 | 1 257 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 361.00 | | 56 361.00 | 56 361.00 |
BN En cours de production de biens | 198 516.00 | | 198 516.00 | 198 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 858.00 | 3 601.00 | 251 257.00 | 254 858.00 |
BZ Autres créances | 87 412.00 | | 87 412.00 | 87 412.00 |
CF Disponibilités | 218 005.00 | | 218 005.00 | 218 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 152.00 | 3 601.00 | 811 551.00 | 815 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 061.00 | 839 049.00 | 1 234 012.00 | 2 073 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 314 559.00 | | | 314 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 039.00 | | | 115 039.00 |
DL TOTAL (I) | 484 598.00 | | | 484 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 823.00 | | | 201 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 842.00 | | | 211 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 159.00 | | | 221 159.00 |
EA Autres dettes | 95 752.00 | | | 95 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 414.00 | | | 749 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 012.00 | | | 1 234 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 892.00 | | | 643 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 004.00 | 93 659.00 | 10 215.00 | 752 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 367.00 | 93 659.00 | 10 215.00 | 749 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 017.00 | 2 584.00 | | 1 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017.00 | 2 584.00 | | 1 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 842.00 | 211 842.00 | | 211 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 752.00 | 95 752.00 | | 95 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 823.00 | 96 301.00 | 105 522.00 | 201 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 159.00 | 221 159.00 | | 221 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 270.00 | 340 003.00 | | 342 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 648.00 | 340 003.00 | 378.00 | 342 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 414.00 | 643 892.00 | 105 522.00 | 749 414.00 |