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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
AP Constructions | 26 042.00 | 23 597.00 | 2 445.00 | 26 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 473.00 | 753 011.00 | 264 462.00 | 1 017 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 133.00 | 232 637.00 | 88 496.00 | 321 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 708.00 | 1 011 882.00 | 493 826.00 | 1 505 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 446.00 | | 66 446.00 | 66 446.00 |
BN En cours de production de biens | 256 594.00 | | 256 594.00 | 256 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 932.00 | | 44 932.00 | 44 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 655.00 | 3 601.00 | 301 054.00 | 304 655.00 |
BZ Autres créances | 76 193.00 | | 76 193.00 | 76 193.00 |
CF Disponibilités | 499 615.00 | | 499 615.00 | 499 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 066.00 | 3 601.00 | 1 245 465.00 | 1 249 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 774.00 | 1 015 483.00 | 1 739 291.00 | 2 754 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 377 129.00 | | | 377 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 878.00 | | | 91 878.00 |
DL TOTAL (I) | 524 007.00 | | | 524 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 408.00 | | | 259 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 731.00 | | | 375 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 521.00 | | | 271 521.00 |
EA Autres dettes | 279 476.00 | | | 279 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 284.00 | | | 1 215 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 291.00 | | | 1 739 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 457.00 | | | 1 033 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 663.00 | | 221 702.00 | 1 294 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 657.00 | 1 505 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 657.00 | 1 364 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 937.00 | | | 89 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 602.00 | | 221 702.00 | 1 153 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 718.00 | 110 821.00 | 10 657.00 | 911 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 081.00 | 110 821.00 | 10 657.00 | 909 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 731.00 | 375 731.00 | | 375 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 814.00 | 129 814.00 | | 129 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 696.00 | 60 696.00 | | 60 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 476.00 | 279 476.00 | | 279 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 296 932.00 | 296 932.00 | | 296 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VB T. V. A. | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 317.00 | 62 489.00 | 181 827.00 | 244 317.00 |
VI Groupe et associés | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 856.00 | 381 478.00 | 378.00 | 381 856.00 |
VW T.V.A. | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 284.00 | 1 033 457.00 | 181 827.00 | 1 215 284.00 |