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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 403 183.00 | | 1 403 183.00 | 1 403 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 448.00 | 583.00 | 1 032.00 |
AP Constructions | 264 952.00 | 92 927.00 | 172 024.00 | 264 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 757.00 | 162 753.00 | 34 003.00 | 196 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 436.00 | 263 391.00 | 1 666 044.00 | 1 929 436.00 |
BT Marchandises | 281 351.00 | | 281 351.00 | 281 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 912.00 | | 71 912.00 | 71 912.00 |
BZ Autres créances | 118 213.00 | 22 149.00 | 96 064.00 | 118 213.00 |
CF Disponibilités | 284 295.00 | | 284 295.00 | 284 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 086.00 | 22 149.00 | 740 936.00 | 763 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 522.00 | 285 541.00 | 2 406 981.00 | 2 692 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
CU Autres participations | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 000.00 | 1 213 000.00 | | 1 213 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 295.00 | 20 004.00 | | 35 295.00 |
DG Autres réserves | 60 136.00 | | | 60 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 321.00 | 220 427.00 | | -490 321.00 |
DL TOTAL (I) | 865 051.00 | 1 500 373.00 | | 865 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 859.00 | 517 358.00 | | 393 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 123.00 | 646 922.00 | | 743 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 321.00 | 255 855.00 | | 304 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 624.00 | 148 797.00 | | 100 624.00 |
EA Autres dettes | | 165 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 541 929.00 | 1 733 959.00 | | 1 541 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 981.00 | 3 234 332.00 | | 2 406 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 322.00 | 304 322.00 | | 304 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
UX Autres créances clients | 71 913.00 | 71 913.00 | | 71 913.00 |
VB T. V. A. | 57 125.00 | 57 125.00 | | 57 125.00 |
VC Groupe et associés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 860.00 | 127 037.00 | 266 823.00 | 393 860.00 |
VI Groupe et associés | 743 123.00 | 743 123.00 | | 743 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VP Divers | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 036.00 | 248 036.00 | | 248 036.00 |
VW T.V.A. | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 930.00 | 1 275 107.00 | 266 823.00 | 1 541 930.00 |