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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 2 047.00 | 2 943.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 403 184.00 | | 1 403 184.00 | 1 403 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AP Constructions | 264 952.00 | 134 341.00 | 130 612.00 | 264 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 662.00 | 187 146.00 | 9 516.00 | 196 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 572.00 | | 68 572.00 | 68 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 274.00 | 11 142.00 | 26 132.00 | 37 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 233.00 | 338 155.00 | 1 643 079.00 | 1 981 233.00 |
BT Marchandises | 296 705.00 | | 296 705.00 | 296 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 409.00 | | 83 409.00 | 83 409.00 |
BZ Autres créances | 287 911.00 | | 287 911.00 | 287 911.00 |
CF Disponibilités | 860 783.00 | | 860 783.00 | 860 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 085.00 | | 1 535 085.00 | 1 535 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 318.00 | 338 155.00 | 3 178 164.00 | 3 516 318.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 168.00 | 1 023 168.00 | | 1 023 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 317.00 | 46 034.00 | | 102 317.00 |
DG Autres réserves | 300 018.00 | 72 151.00 | | 300 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 712.00 | 469 162.00 | | 399 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 214.00 | 1 610 514.00 | | 1 825 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 672.00 | 1 457 567.00 | | 1 021 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 242.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 441.00 | 265 459.00 | | 245 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 555.00 | 169 709.00 | | 78 555.00 |
EA Autres dettes | 5 934.00 | 15 555.00 | | 5 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 950.00 | 1 908 533.00 | | 1 352 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 164.00 | 3 519 046.00 | | 3 178 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 814.00 | | 72 869.00 | 1 909 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449.00 | 1 981 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449.00 | 533 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408 623.00 | | | 1 408 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 798.00 | | 72 869.00 | 461 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 338.00 | 20 123.00 | 1 449.00 | 308 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 1 663.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 506.00 | 18 460.00 | 1 449.00 | 307 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 441.00 | 245 441.00 | | 245 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
UX Autres créances clients | 83 409.00 | 83 409.00 | | 83 409.00 |
VB T. V. A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VC Groupe et associés | 234 382.00 | 234 382.00 | | 234 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 672.00 | 126 254.00 | 572 186.00 | 1 021 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VP Divers | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 871.00 | 377 597.00 | 37 274.00 | 414 871.00 |
VW T.V.A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 950.00 | 457 532.00 | 572 186.00 | 1 352 950.00 |