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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 403 183.00 | | 1 403 183.00 | 1 403 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AP Constructions | 264 952.00 | 104 375.00 | 160 576.00 | 264 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 419.00 | 178 362.00 | 16 056.00 | 194 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 596.00 | 11 142.00 | 39 453.00 | 50 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 390.00 | 298 999.00 | 1 621 390.00 | 1 920 390.00 |
BT Marchandises | 307 179.00 | | 307 179.00 | 307 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 818.00 | 3 984.00 | 84 834.00 | 88 818.00 |
BZ Autres créances | 111 859.00 | 22 149.00 | 89 709.00 | 111 859.00 |
CF Disponibilités | 229 951.00 | | 229 951.00 | 229 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 505.00 | 26 133.00 | 717 371.00 | 743 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 895.00 | 325 133.00 | 2 338 762.00 | 2 663 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 000.00 | | | 1 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
DG Autres réserves | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
DH Report à nouveau | -490 321.00 | | | -490 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 894.00 | | | 262 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 753.00 | | | 1 059 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 849.00 | | | 266 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 996.00 | | | 707 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 295.00 | | | 237 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 867.00 | | | 66 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 008.00 | | | 1 279 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 762.00 | | | 2 338 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 450.00 | | | 455 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 295.00 | 237 295.00 | | 237 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
UX Autres créances clients | 88 818.00 | 88 818.00 | | 88 818.00 |
VB T. V. A. | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VC Groupe et associés | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 850.00 | 130 634.00 | 136 216.00 | 266 850.00 |
VI Groupe et associés | 707 996.00 | 20 654.00 | 687 342.00 | 707 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 249.00 | | 41 249.00 | 41 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 970.00 | 165 124.00 | 91 846.00 | 256 970.00 |
VW T.V.A. | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 009.00 | 455 450.00 | 823 558.00 | 1 279 009.00 |