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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 293.00 | 4 769.00 | 1 524.00 | 6 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 895.00 | 4 769.00 | 19 126.00 | 23 895.00 |
BZ Autres créances | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 97 763.00 | | 97 763.00 | 97 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 626.00 | | 159 626.00 | 159 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 521.00 | 4 769.00 | 178 753.00 | 183 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
DL TOTAL (I) | 79 206.00 | | | 79 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 896.00 | | | 76 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
EA Autres dettes | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 546.00 | | | 99 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 753.00 | | | 178 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455.00 | | | 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 237.00 | | 395 237.00 | 395 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 237.00 | | 395 237.00 | 395 237.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 478.00 | | | -3 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 421.00 | | | 398 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 177.00 | | | 372 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 243.00 | | 5 652.00 | 18 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 5 652.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 323.00 | 446.00 | | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 323.00 | 446.00 | | 4 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 896.00 | 76 896.00 | | 76 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VB T. V. A. | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 546.00 | 99 546.00 | | 99 546.00 |