| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 857.00 | 6 087.00 | 2 770.00 | 8 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 789.00 | 6 087.00 | 21 702.00 | 27 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 554.00 | | 84 554.00 | 84 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 061.00 | | 131 061.00 | 131 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 850.00 | 6 087.00 | 152 763.00 | 158 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 788.00 | 70 406.00 | | 75 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053.00 | 5 382.00 | | 2 053.00 |
DL TOTAL (I) | 86 641.00 | 84 588.00 | | 86 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 312.00 | 29 284.00 | | 49 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 559.00 | 12 596.00 | | 5 559.00 |
EA Autres dettes | 11 252.00 | 18 252.00 | | 11 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 123.00 | 60 551.00 | | 66 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 763.00 | 145 139.00 | | 152 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 123.00 | 60 551.00 | | 66 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 319.00 | | 336 319.00 | 336 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 319.00 | | 336 319.00 | 336 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 172.00 | 3 215.00 | | 8 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 172.00 | 3 215.00 | | 8 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 038.00 | 28 011.00 | | 10 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 038.00 | 28 011.00 | | 10 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 866.00 | -24 796.00 | | -1 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 2 243.00 | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 494.00 | 438 347.00 | | 344 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 442.00 | 432 965.00 | | 342 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 053.00 | 5 382.00 | | 2 053.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 546.00 | 5 645.00 | | 5 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 179.00 | | 1 610.00 | 26 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 247.00 | | 1 610.00 | 7 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 143.00 | 944.00 | | 5 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 143.00 | 944.00 | | 5 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VC Groupe et associés | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 899.00 | 93 899.00 | | 93 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 123.00 | 66 123.00 | | 66 123.00 |