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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 705.00 | 7 510.00 | 4 195.00 | 11 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 637.00 | 7 510.00 | 23 127.00 | 30 637.00 |
BZ Autres créances | 62 165.00 | | 62 165.00 | 62 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 95 241.00 | | 95 241.00 | 95 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 750.00 | | 172 750.00 | 172 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 387.00 | 7 510.00 | 195 877.00 | 203 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 841.00 | 75 788.00 | | 77 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749.00 | 2 053.00 | | -749.00 |
DL TOTAL (I) | 85 891.00 | 86 641.00 | | 85 891.00 |
DP Provisions pour risques | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 391.00 | 49 312.00 | | 4 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 618.00 | 5 559.00 | | 5 618.00 |
EA Autres dettes | 4 672.00 | 11 252.00 | | 4 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 681.00 | 66 123.00 | | 99 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 877.00 | 152 763.00 | | 195 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 681.00 | 66 123.00 | | 99 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 954.00 | | 124 954.00 | 124 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 954.00 | | 124 954.00 | 124 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 430.00 | 8 172.00 | | 32 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 430.00 | 8 172.00 | | 32 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 10 038.00 | | 1 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 636.00 | 10 038.00 | | 11 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 794.00 | -1 866.00 | | 20 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 127.00 | 344 494.00 | | 174 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 877.00 | 342 442.00 | | 174 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -749.00 | 2 053.00 | | -749.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 402.00 | 5 546.00 | | 3 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 789.00 | | 2 848.00 | 27 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 857.00 | | 2 848.00 | 8 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 087.00 | 1 423.00 | | 6 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 087.00 | 1 423.00 | | 6 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 305.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VC Groupe et associés | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 441.00 | 71 441.00 | | 71 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 681.00 | 99 681.00 | | 99 681.00 |