| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 890.00 | 5 798.00 | 3 092.00 | 8 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 264.00 | 496.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 650.00 | 6 062.00 | 3 588.00 | 9 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 450.00 | 27 390.00 | 94 060.00 | 121 450.00 |
BZ Autres créances | 51 725.00 | 3 972.00 | 47 753.00 | 51 725.00 |
CF Disponibilités | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 624.00 | 31 362.00 | 163 263.00 | 194 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 274.00 | 37 424.00 | 166 850.00 | 204 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 391.00 | 40 225.00 | | 2 391.00 |
DL TOTAL (I) | 51 966.00 | 49 575.00 | | 51 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 197.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513.00 | 1 005.00 | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 954.00 | 10 895.00 | | 28 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 247.00 | 57 556.00 | | 83 247.00 |
EA Autres dettes | | 2 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 884.00 | 71 696.00 | | 114 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 850.00 | 121 271.00 | | 166 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 884.00 | | | 114 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 532.00 | | 276 532.00 | 276 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 532.00 | | 276 532.00 | 276 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 043.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 480.00 | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | 480.00 | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 895.00 | 480.00 | | -1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 3 568.00 | | 2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 110.00 | 287 231.00 | | 278 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 719.00 | 247 006.00 | | 275 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 391.00 | 40 225.00 | | 2 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 955.00 | | 695.00 | 8 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 955.00 | | 695.00 | 8 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 024.00 | 2 038.00 | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 024.00 | 2 038.00 | | 4 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 390.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 972.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 362.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
UX Autres créances clients | 72 934.00 | 72 934.00 | | 72 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 160.00 | 176 160.00 | | 176 160.00 |
VW T.V.A. | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 884.00 | 114 884.00 | | 114 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | 3 118.00 | | 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 365.00 | 7 151.00 | | 4 365.00 |
ST Autres comptes | 35 171.00 | 45 271.00 | | 35 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 037.00 | 34 764.00 | | 11 037.00 |
YT Sous‐traitance | 113 704.00 | 46 621.00 | | 113 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | 271.00 | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 041.00 | 3 389.00 | | 1 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 563.00 | 18 586.00 | | 19 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 343.00 | 7 725.00 | | 8 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 277.00 | 133 808.00 | | 164 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |