| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 2 496.00 | 5 004.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 500.00 | 2 496.00 | 5 004.00 | 7 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
072 Créances – Autres | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
084 Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
110 Total général Actif | 42 076.00 | 2 496.00 | 39 580.00 | 42 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 455.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 100.00 | 10 088.00 | 4 012.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 860.00 | 10 848.00 | 4 012.00 | 14 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 687.00 | 23 253.00 | 215 434.00 | 238 687.00 |
BZ Autres créances | 248 953.00 | | 248 953.00 | 248 953.00 |
CF Disponibilités | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 848.00 | 23 253.00 | 481 594.00 | 504 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 708.00 | 34 101.00 | 485 606.00 | 519 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 178.00 | 10 424.00 | | 42 178.00 |
230 Autres produits | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 178.00 | 10 424.00 | | 42 178.00 |
242 Autres charges externes. | 8 795.00 | 1 965.00 | | 8 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -267.00 | | | -267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 263.00 | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 033.00 | 6 854.00 | | 14 033.00 |
252 Charges sociales | 5 616.00 | 1 381.00 | | 5 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | 996.00 | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 197.00 | 11 458.00 | | 31 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 981.00 | -1 034.00 | | 10 981.00 |
290 Produits exceptionnels | 480.00 | | | 480.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 175.00 | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 364.00 | -1 209.00 | | 10 364.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 114 404.00 | 42 616.00 | | 114 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 643.00 | 71 788.00 | | 51 643.00 |
DL TOTAL (I) | 175 397.00 | 123 754.00 | | 175 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117 996.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 413.00 | 27 710.00 | | 16 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 130.00 | 92 818.00 | | 115 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 001.00 | 100 843.00 | | 131 001.00 |
EA Autres dettes | 47 665.00 | 4 447.00 | | 47 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 209.00 | 343 814.00 | | 310 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 606.00 | 467 568.00 | | 485 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 209.00 | 316 104.00 | | 310 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117 996.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 695.00 | | | 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
FG Production vendue services | 463 184.00 | | 463 184.00 | 463 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 184.00 | | 463 184.00 | 463 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 765.00 | |
GE Autres charges | | | 32 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 279.00 | | | 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 780.00 | 135 000.00 | | 159 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 878.00 | 135 000.00 | | 161 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 2 265.00 | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 780.00 | 135 000.00 | | 159 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 875.00 | 137 265.00 | | 160 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | -2 265.00 | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 9 333.00 | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 816.00 | 588 962.00 | | 645 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 173.00 | 517 174.00 | | 594 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 643.00 | 71 788.00 | | 51 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 860.00 | | 159 780.00 | 54 860.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 159 780.00 | 14 860.00 | 40 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 159 780.00 | 14 860.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 860.00 | | 159 780.00 | 54 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 689.00 | 2 160.00 | | 8 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 689.00 | 2 160.00 | | 8 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 192.00 | 5 765.00 | 16 704.00 | 34 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 164.00 | 5 765.00 | 20 676.00 | 38 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 164.00 | 5 765.00 | 20 676.00 | 38 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 765.00 | 20 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 130.00 | 115 130.00 | | 115 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 120.00 | 106 120.00 | | 106 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
UX Autres créances clients | 209 917.00 | 209 917.00 | | 209 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VB T. V. A. | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VI Groupe et associés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 790.00 | 235 790.00 | | 235 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 606.00 | 494 606.00 | | 494 606.00 |
VW T.V.A. | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 209.00 | 310 209.00 | | 310 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | 243.00 | | 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 677.00 | 3 328.00 | | 5 677.00 |
ST Autres comptes | 64 635.00 | 50 946.00 | | 64 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 857.00 | 32 863.00 | | 81 857.00 |
YT Sous‐traitance | 92 879.00 | 203 409.00 | | 92 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 000.00 | 2 290.00 | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | 590.00 | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 419.00 | 833.00 | | 1 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 796.00 | 28 014.00 | | 32 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 223.00 | 12 592.00 | | 15 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 048.00 | 292 837.00 | | 270 048.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |