| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 100.00 | 8 171.00 | 5 929.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 517.00 | 243.00 | 760.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 860.00 | 8 689.00 | 46 171.00 | 54 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 533.00 | 34 192.00 | 172 341.00 | 206 533.00 |
BZ Autres créances | 253 027.00 | 3 972.00 | 249 055.00 | 253 027.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 560.00 | 38 164.00 | 421 396.00 | 459 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 420.00 | 46 852.00 | 467 568.00 | 514 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 42 616.00 | 40 225.00 | | 42 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 349.00 | 2 391.00 | | 71 349.00 |
DL TOTAL (I) | 123 315.00 | 51 966.00 | | 123 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 996.00 | 170.00 | | 117 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 710.00 | 2 513.00 | | 27 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 818.00 | 28 954.00 | | 92 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 282.00 | 83 247.00 | | 101 282.00 |
EA Autres dettes | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 253.00 | 114 884.00 | | 344 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 568.00 | 166 850.00 | | 467 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 543.00 | 114 884.00 | | 316 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 996.00 | | | 117 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 788.00 | | 452 788.00 | 452 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 788.00 | | 452 788.00 | 452 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | 221.00 | | 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 265.00 | 2 115.00 | | 2 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 265.00 | 2 115.00 | | 137 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 265.00 | -1 895.00 | | -2 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 333.00 | 2 171.00 | | 9 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 962.00 | 278 110.00 | | 588 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 613.00 | 275 719.00 | | 517 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 349.00 | 2 391.00 | | 71 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 650.00 | | 180 210.00 | 9 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 000.00 | 54 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 000.00 | 54 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 650.00 | | 180 210.00 | 9 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 062.00 | 2 626.00 | | 6 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 062.00 | 2 626.00 | | 6 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 390.00 | 6 802.00 | | 27 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 362.00 | 6 802.00 | | 31 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 362.00 | 6 802.00 | | 31 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 818.00 | 92 818.00 | | 92 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UX Autres créances clients | 150 836.00 | 150 836.00 | | 150 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 996.00 | 117 996.00 | | 117 996.00 |
VI Groupe et associés | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 819.00 | 234 819.00 | | 234 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 560.00 | 459 560.00 | | 459 560.00 |
VW T.V.A. | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 253.00 | 316 543.00 | 27 710.00 | 344 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | 635.00 | | 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 328.00 | 4 365.00 | | 3 328.00 |
ST Autres comptes | 50 946.00 | 35 171.00 | | 50 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 863.00 | 11 037.00 | | 32 863.00 |
YT Sous‐traitance | 203 409.00 | 113 704.00 | | 203 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | 406.00 | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 833.00 | 1 041.00 | | 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 014.00 | 19 563.00 | | 28 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 592.00 | 8 343.00 | | 12 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 837.00 | 164 277.00 | | 292 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |