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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 415 369.00 | 413 233.00 | 2 136.00 | 415 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 369.00 | 423 233.00 | 102 136.00 | 525 369.00 |
BZ Autres créances | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 259.00 | 423 233.00 | 124 026.00 | 547 259.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | 10 000.00 | 100 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -322 566.00 | -275 858.00 | | -322 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 151.00 | -46 708.00 | | 145 151.00 |
DL TOTAL (I) | -77 416.00 | -222 566.00 | | -77 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 261.00 | 342 362.00 | | 200 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 130.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 442.00 | 343 492.00 | | 201 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 026.00 | 120 926.00 | | 124 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 442.00 | 343 492.00 | | 201 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 744.00 | -14 150.00 | | -19 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 511.00 | 3 047.00 | | 207 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 360.00 | 49 755.00 | | 62 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 151.00 | -46 708.00 | | 145 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 924.00 | | 78 445.00 | 446 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 924.00 | | 78 445.00 | 446 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 343 536.00 | 79 696.00 | | 343 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 536.00 | 79 696.00 | | 343 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 536.00 | 79 696.00 | | 343 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 261.00 | 200 261.00 | | 200 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 415 369.00 | | 415 369.00 | 415 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 259.00 | 21 890.00 | 415 369.00 | 437 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 442.00 | 201 442.00 | | 201 442.00 |