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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 844.00 | 455 708.00 | 2 136.00 | 457 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 844.00 | 465 708.00 | 102 136.00 | 567 844.00 |
BZ Autres créances | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 742.00 | 465 708.00 | 107 034.00 | 572 742.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | 10 000.00 | 100 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 416.00 | -322 566.00 | | -177 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 515.00 | 145 151.00 | | 33 515.00 |
DL TOTAL (I) | -43 901.00 | -77 416.00 | | -43 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 618.00 | 200 261.00 | | 149 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 181.00 | | 1 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 935.00 | 201 442.00 | | 150 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 034.00 | 124 026.00 | | 107 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 935.00 | 201 442.00 | | 150 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 618.00 | | | 149 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 723.00 | -19 744.00 | | -4 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 103.00 | 207 511.00 | | 73 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 589.00 | 62 360.00 | | 39 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 515.00 | 145 151.00 | | 33 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 369.00 | | 42 475.00 | 525 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 369.00 | | 42 475.00 | 525 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 423 233.00 | 42 475.00 | | 423 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 233.00 | 42 475.00 | | 423 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 233.00 | 42 475.00 | | 423 233.00 |
UG ‐ Financières | | 42 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457 844.00 | | 457 844.00 | 457 844.00 |
UX Autres créances clients | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VI Groupe et associés | 149 618.00 | 149 618.00 | | 149 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 567.00 | 4 723.00 | 457 844.00 | 462 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 935.00 | 150 935.00 | | 150 935.00 |