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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 558.00 | 464 422.00 | 2 136.00 | 466 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 558.00 | 474 422.00 | 102 136.00 | 576 558.00 |
BZ Autres créances | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 918.00 | 474 422.00 | 115 495.00 | 589 918.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | 10 000.00 | 100 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 901.00 | -177 416.00 | | -143 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365.00 | 33 515.00 | | 365.00 |
DL TOTAL (I) | -43 535.00 | -43 901.00 | | -43 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 596.00 | 149 618.00 | | 154 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 217.00 | | 1 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 700.00 | 100.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 031.00 | 150 935.00 | | 159 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 495.00 | 107 034.00 | | 115 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 031.00 | 150 935.00 | | 159 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 630.00 | -4 723.00 | | -7 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434.00 | 73 103.00 | | 3 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068.00 | 39 589.00 | | 3 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365.00 | 33 515.00 | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 708.00 | 8 714.00 | | 465 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 708.00 | 8 714.00 | | 465 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 465 708.00 | 8 714.00 | | 465 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 708.00 | 8 714.00 | | 465 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 708.00 | 8 714.00 | | 465 708.00 |
UG ‐ Financières | | 8 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 466 558.00 | | 466 558.00 | 466 558.00 |
VI Groupe et associés | 154 596.00 | 154 596.00 | | 154 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 059.00 | 13 058.00 | | 13 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 617.00 | 13 059.00 | 466 558.00 | 479 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 031.00 | 159 031.00 | | 159 031.00 |