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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 474.00 | 5 356.00 | 4 118.00 | 9 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 838.00 | 36 953.00 | 42 884.00 | 79 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 482.00 | 42 310.00 | 54 172.00 | 96 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 694.00 | 4 990.00 | 194 705.00 | 199 694.00 |
BZ Autres créances | 47 768.00 | | 47 768.00 | 47 768.00 |
CF Disponibilités | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 467.00 | 4 990.00 | 252 478.00 | 257 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 949.00 | 47 299.00 | 306 649.00 | 353 949.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -3 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 3 952.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 186.00 | 37 435.00 | | 38 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 937.00 | 31 321.00 | | 60 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 054.00 | 55 708.00 | | 54 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 197.00 | 164 935.00 | | 141 197.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | 2 312.00 | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 649.00 | 291 711.00 | | 296 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 649.00 | 301 711.00 | | 306 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 366.00 | | 853 366.00 | 853 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 366.00 | | 853 366.00 | 853 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 9 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 672.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 701.00 | 567.00 | | 3 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 701.00 | 8 239.00 | | 3 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 765.00 | 8 984.00 | | 87 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 722.00 | 567.00 | | 3 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 487.00 | 9 551.00 | | 91 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 786.00 | -1 312.00 | | -87 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 507.00 | 664 498.00 | | 867 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 507.00 | 660 545.00 | | 867 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 3 952.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 289.00 | | 24 184.00 | 77 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 991.00 | 96 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 991.00 | 79 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 475.00 | | 2 999.00 | 6 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 144.00 | | 17 685.00 | 67 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 500.00 | 3 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 824.00 | 14 755.00 | 1 269.00 | 28 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 1 866.00 | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 334.00 | 12 889.00 | 1 269.00 | 25 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 990.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 187 720.00 | 187 720.00 | | 187 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VB T. V. A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VI Groupe et associés | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 712.00 | 247 462.00 | 3 250.00 | 250 712.00 |
VW T.V.A. | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 649.00 | 296 649.00 | | 296 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |