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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 163.00 | 9 671.00 | 1 492.00 | 11 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 239.00 | 73 650.00 | 40 589.00 | 114 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 526.00 | 83 321.00 | 46 205.00 | 129 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 592.00 | 11 812.00 | 121 780.00 | 133 592.00 |
BZ Autres créances | 63 003.00 | | 63 003.00 | 63 003.00 |
CF Disponibilités | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 599.00 | 11 812.00 | 208 786.00 | 220 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 125.00 | 95 134.00 | 254 991.00 | 350 125.00 |
CU Autres participations | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 646.00 | | | -6 646.00 |
DL TOTAL (I) | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 744.00 | | | 129 744.00 |
EA Autres dettes | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 006.00 | | | 237 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 991.00 | | | 254 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 006.00 | | | 162 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 111.00 | | 998 111.00 | 998 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 111.00 | | 998 111.00 | 998 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 413.00 | |
GE Autres charges | | | 56 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 155.00 | | | 1 032 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 801.00 | | | 1 038 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 646.00 | | | -6 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 948.00 | | 7 078.00 | 125 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 129 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 474.00 | | 1 689.00 | 9 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 304.00 | | 4 935.00 | 109 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 170.00 | | 454.00 | 7 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 908.00 | 22 413.00 | | 60 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 086.00 | 2 585.00 | | 7 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 822.00 | 19 828.00 | | 53 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 119 417.00 | 119 417.00 | | 119 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VC Groupe et associés | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 295.00 | 196 595.00 | 3 700.00 | 200 295.00 |
VW T.V.A. | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 006.00 | 162 006.00 | 75 000.00 | 237 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 685.00 | | | 61 685.00 |
ST Autres comptes | 193 866.00 | | | 193 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
YT Sous‐traitance | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 525.00 | | | 190 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 327.00 | | | 322 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |