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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 475.00 | 3 490.00 | 2 985.00 | 6 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 144.00 | 25 334.00 | 41 811.00 | 67 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 289.00 | 28 824.00 | 48 465.00 | 77 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 806.00 | | 209 806.00 | 209 806.00 |
BZ Autres créances | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 246.00 | | 253 246.00 | 253 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 535.00 | 28 824.00 | 301 711.00 | 330 535.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 952.00 | | | -3 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 952.00 | -3 952.00 | | 3 952.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 6 048.00 | | 10 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 801.00 | 26 499.00 | | 16 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 955.00 | 86 433.00 | | 51 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 708.00 | 22 588.00 | | 55 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 935.00 | 153 014.00 | | 164 935.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | 2 952.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 711.00 | 291 485.00 | | 291 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 711.00 | 297 533.00 | | 301 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 515.00 | | 649 515.00 | 649 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 515.00 | | 649 515.00 | 649 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 890.00 | |
GE Autres charges | | | 13 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 672.00 | 73 559.00 | | 7 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 239.00 | 73 559.00 | | 8 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 984.00 | 15 739.00 | | 8 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 551.00 | 15 739.00 | | 9 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | 57 820.00 | | -1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 498.00 | 970 921.00 | | 664 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 545.00 | 974 873.00 | | 660 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 952.00 | -3 952.00 | | 3 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 049.00 | | 14 807.00 | 63 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 567.00 | 3 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 77 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | 1 500.00 | 4 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 087.00 | | 12 057.00 | 55 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987.00 | | 1 250.00 | 2 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 934.00 | 12 890.00 | | 15 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | 1 652.00 | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 096.00 | 11 238.00 | | 14 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 209 805.00 | 209 806.00 | | 209 805.00 |
VB T. V. A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 801.00 | 9 983.00 | 6 818.00 | 16 801.00 |
VI Groupe et associés | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 492.00 | 253 242.00 | 3 250.00 | 256 492.00 |
VW T.V.A. | 79 832.00 | 79 832.00 | | 79 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 711.00 | 284 893.00 | 6 818.00 | 291 711.00 |