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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 829.00 | 16 080.00 | 17 750.00 | 33 829.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 527.00 | 20 328.00 | 28 200.00 | 48 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
060 Stock marchandises | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
072 Créances – Autres | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
084 Disponibilités | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 297.00 | | 54 297.00 | 54 297.00 |
110 Total général Actif | 102 824.00 | 20 328.00 | 82 497.00 | 102 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 669.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 361.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 361.00 | | | 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 361.00 | | | 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 282.00 | | | 31 282.00 |