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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 074.00 | 21 428.00 | 15 646.00 | 37 074.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 372.00 | 25 676.00 | 25 696.00 | 51 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
060 Stock marchandises | 49 439.00 | | 49 439.00 | 49 439.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
072 Créances – Autres | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
084 Disponibilités | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 063.00 | | 83 063.00 | 83 063.00 |
110 Total général Actif | 134 435.00 | 25 676.00 | 108 759.00 | 134 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 669.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 058.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 058.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 527.00 | | | 48 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 415.00 | | | -5 415.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 415.00 | | | -5 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 021.00 | | | 40 021.00 |