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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 829.00 | 20 918.00 | 12 911.00 | 33 829.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 527.00 | 25 166.00 | 23 361.00 | 48 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
060 Stock marchandises | 34 476.00 | | 34 476.00 | 34 476.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
072 Créances – Autres | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
084 Disponibilités | 49 170.00 | | 49 170.00 | 49 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 312.00 | | 91 312.00 | 91 312.00 |
110 Total général Actif | 139 839.00 | 25 166.00 | 114 673.00 | 139 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 669.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 548.00 | 242 700.00 | | 241 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 861.00 | 7.00 | | 2 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 409.00 | 242 707.00 | | 247 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 252.00 | 140 313.00 | | 138 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 709.00 | -5 618.00 | | -1 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -99.00 | | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 31 823.00 | 41 934.00 | | 31 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 202.00 | 5 606.00 | | 10 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 796.00 | 40 533.00 | | 44 796.00 |
252 Charges sociales | 23 082.00 | 13 947.00 | | 23 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 839.00 | 5 305.00 | | 4 839.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 42.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 202.00 | 242 062.00 | | 251 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 792.00 | 645.00 | | -3 792.00 |
290 Produits exceptionnels | 330.00 | | | 330.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 175.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 564.00 | 470.00 | | -3 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 527.00 | | | 48 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 074.00 | | | 30 074.00 |