| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 800.00 | 48.00 | 752.00 | 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 520.00 | 48.00 | 29 472.00 | 29 520.00 |
060 Stock marchandises | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
072 Créances – Autres | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
084 Disponibilités | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
110 Total général Actif | 54 958.00 | 48.00 | 54 910.00 | 54 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 205.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 354.00 | | | 84 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 993.00 | | | 48 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 087.00 | | | -20 087.00 |
242 Autres charges externes. | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
252 Charges sociales | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48.00 | | | 48.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 168.00 | | | 73 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 238.00 | | | 9 238.00 |