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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 800.00 | 582.00 | 218.00 | 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 520.00 | 582.00 | 28 938.00 | 29 520.00 |
060 Stock marchandises | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
072 Créances – Autres | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
084 Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
110 Total général Actif | 49 811.00 | 582.00 | 49 229.00 | 49 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 973.00 | | | 55 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 002.00 | | | 104 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
242 Autres charges externes. | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 611.00 | | | -5 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
252 Charges sociales | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 267.00 | | | 267.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 303.00 | | | 104 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -301.00 | | | -301.00 |
294 Charges financières | 298.00 | | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | -599.00 | | | -599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 658.00 | | | 6 658.00 |