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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 800.00 | 315.00 | 485.00 | 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 520.00 | 315.00 | 29 205.00 | 29 520.00 |
060 Stock marchandises | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
072 Créances – Autres | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
084 Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
110 Total général Actif | 54 929.00 | 315.00 | 54 614.00 | 54 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 574.00 | | | 79 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 856.00 | | | -1 856.00 |
242 Autres charges externes. | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 461.00 | | | -5 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
252 Charges sociales | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 267.00 | | | 267.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 567.00 | | | 92 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 993.00 | | | -12 993.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 222.00 | | | -13 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 644.00 | | | 9 644.00 |